Rimini Street gibt Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres sowie für das Geschäftsjahr 2025 bekannt
LAS VEGAS--( BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein international tätiger Anbieter von End-to-End-Support-, Managed-Services- sowie agentischen KI-ERP-Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Anbieter von Drittanbieter-Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 sowie das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt.
„Unsere Ergebnisse des vierten Quartals spiegeln eine solide Strategieumsetzung und ein sich kontinuierlich beschleunigendes Umsatzwachstum wider, bereinigt um das Zurückfahren des Supports und der Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Produkte. Wir haben das Kernstück unserer Abonnement-Abrechnungen für Rimini Support™ ausgebaut und unsere agentischen KI-ERP-Lösungen der nächsten Generation auf den Markt gebracht, die sich einfach und schnell auf Basis einer vorhandenen ERP-Software einsetzen lassen, ohne dass dies mit den Kosten oder Risiken von unnötigen ERP-Software-Upgrades, Migrationen oder Replatforming verbunden ist”, sagte Seth Ravin, President und CEO von Rimini Street. „ERP-Software erreicht technisch ihren Höhepunkt, und wir werden neue ERP-Funktionalitäten liefern und bei höherer Agilität und Geschwindigkeit bis zur Marktreife eine schnellere, bessere und kostengünstigere Ausführung von ERP-Prozessen erzielen, indem wir die agentischen KI-ERP-Lösungen von Rimini Street nutzen. In der Zwischenzeit werden wir vorhandene ERP-Software und -Releases beibehalten, die noch viele Jahre lang bei erheblichen Einsparungen einen Mehrwert bieten.”
„Unsere Ergebnisse des vierten Quartals haben die Spanne übertroffen, die wir auf unserem Investorentag kommuniziert haben, und machen die anhaltend positive Dynamik zu Beginn des Jahres 2026 deutlich”, sagte Michael Perica, CFO von Rimini Street. „Wir haben in die Entwicklung und Vermarktung neuer KI-basierter Lösungen investiert, unsere globalen Geschäftsaktivitäten gestrafft, neue RPO-Rekorde sowohl im dritten als auch im vierten Quartal bei höherem jährlichem Wachstum und sequentiellem Wachstum erreicht, unsere Nettoliquidität im Jahresvergleich erhöht und das Geschäftsjahr 2025 mit einer soliden Bilanz und einer starken Liquiditätslage abgeschlossen. Zu den Kapitalallokationsmaßnahmen während des Jahres gehörten Aktienrückkäufe und die vollständige Rückzahlung der revolvierenden Kreditlinie.”
Ausgewählte Finanzergebnisse des vierten Quartals 2025
Ausgewählte Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025
Ausgewählte Betriebsergebnisse des vierten Quartals 2025
Geschäftsaussichten
Das Unternehmen hat für das erste Quartal 2026 eine Umsatzerwartung im Bereich von 101,5 bis 103,5 Millionen US-Dollar und bekräftigt seine auf dem Investorentag kommunizierte Erwartung für das Gesamtjahr 2026 eines Umsatzwachstums im Bereich von 4 % bis 6 % sowie bereinigter EBITDA-Margen im Bereich von 12,5 % bis 15,5 %.
Informationen zu Webcast und Konferenzschaltung
Rimini Street wird eine Konferenzschaltung und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 zu besprechen sowie einen Ausblick auf das Jahr 2026 zu geben. Die Veranstaltung findet am 19. Februar 2026 um 5:00 p.m. Eastern Time/2:00 p.m. Pacific Time statt. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter dem Link zu den IR-Veranstaltungen von Rimini Street und direkt über den Webcast-Link verfügbar sein. Per Einwahl zugeschaltete Teilnehmer erreichen die Konferenzschaltung unter der Nummer 1-800-836-8184. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung ein Jahr lang verfügbar sein.
Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen beruhen nicht auf einem umfangreichen Regelwerk aus Bilanzierungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die gemäß den US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (U.S. Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erforderlichen Angaben und stellen keine Leistungskennzahlen dar. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und keinesfalls als Ersatz oder höherwertig gegenüber den gemäß GAAP ermittelten Finanzkennzahlen betrachtet werden.
Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen und unten beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, warum wir sie für aussagekräftig halten und die Art ihrer Berechnung finden Sie ebenfalls unter der Überschrift „Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen“.
Über Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path™-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.
Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen beziehen sich nicht auf historische Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel von Wörtern begleitet wie „antizipieren", „annehmen”, „glauben”, „budgetieren”, „fortsetzen”, „könnte”, „derzeit”, „schätzen”, „erwarten”, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „können“,„dürften“, „Ausblick“, „Plan“, „möglich“, „Ziel“, „Potenzial“, „vorhersagen“, „projizieren“, „widerspiegeln”, „Ergebnisse”, „scheinen“ „versuchen“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder ähnliche Wörter, Phrasen oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion sowie anderer Wachstumsinitiativen und unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsführung. Sie stellen weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar, noch handelt es sich bei diesen Aussagen um historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder zu halten und/oder zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen an bestehende Kunden zu verkaufen; unsere Fähigkeit, eine angemessene Umsatzwachstumsrate zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Umsatzkosten einschließlich Veränderungen von Kosten im Zusammenhang mit unseren Bemühungen um Wachstum und die Ergebnisse etwaiger Bemühungen um ein Kostenmanagement zur Anpassung an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unserer Angebote; die Auswirkungen von intensiverem Wettbewerb in unserer Branche und unsere Fähigkeit, effektiv in den Wettbewerb zu treten;unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich von den Vorteilen unseres Supports und unserer Managed Services für die Unternehmensressourcenplanungs-Software (ERP-Software) zu überzeugen und die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, aus denen unser Lösungsportfolio „Rimini Smart Path™” besteht, unter anderem unsere agentischen KI-ERP-Lösungen; unsere Absichten im Hinblick auf unser Preismodell und die Erwartungen für Einsparungen bei Kunden im Verhältnis zum Einsatz von anderen Anbietern; die weitere Entwicklung der Landschaft für ERP-Softwaremanagement und -support, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert werden; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für Software-Support und Managed Services, die von Lieferanten bereitgestellt werden; die Auswirkungen der Bemühungen von Unternehmenssoftware-Lieferanten, Upgrades oder Migrationen zu cloudbasierten Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unsere betrieblichen Aktivitäten schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden oder unsere Kosten als Reaktion auf eine sich verändernde Nachfrage der Kunden angemessen zu verringern; Risiken, die sich aus der Einbeziehung von Technologien der künstlichen Intelligenz („KI”) in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, oder etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder unseren externen Anbietern oder Dienstanbietern eingesetzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu erhalten, zu schützen und zu stärken; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, die darin enthaltenen Bedingungen einzuhalten; unsere Strategie, das Angebot von Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Softwareprodukte zurückzufahren und die Auswirkungen auf den Umsatz in künftigen Zeiträumen sowie die im Zusammenhang mit diesen Bemühungen anfallenden Kosten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams und unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal, darunter technisches sowie Vertriebs- und Marketingpersonal, anzuwerben und zu halten; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebsressourcen auszuweiten; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungsabfälle unserer Dienstleistungen und die Auswirkungen derartiger Unterbrechungen oder Leistungprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb zu vermeiden; unsere Fähigkeit, Bedrohungen der Cybersicherheit abzuwehren und Vorschriften für den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, Innovationslösungen, Partnerschaften und Allianzprogramme und unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften zu entwickeln und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, international zu expandieren, und die Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; die Auswirkungen von makroökonomischen Trends einschießlich Inflation und Wechselkursänderungen sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit zum Generieren von wesentlichem Kapital durch unsere Geschäftstätigkeit oder zum Einwerben von zusätzlichem Kapital, das für die Finanzierung und Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit und zum Investieren in neue Dienstleistungen und Produkte nötig ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die zugehörigen Investitionen wirksam abzusichern und zu verwalten; Risiken im Zusammenhang mit den Kundenbindungsraten einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit zum Schutz unseres geistigen Eigentums; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, darunter Änderungen von Steuergesetzen oder nachteilige Ergebnisse von eingenommenen Steuerpositionen; Zollkosten einschließlich derer, die von der Regierung der Vereinigten Staaten erhoben werden, und mögliche Vergeltungsmaßnahmen betroffener Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu realisieren; etwaige negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (Environmental, Social and Governance, ESG) auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Tatsache, dass unser Unternehmen durch die Berichterstattung über derartige Aspekte zusätzlichen Kosten oder Risiken ausgesetzt ist; unsere laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie finanzielle und betriebliche Auflagen für unser Unternehmen und damit verbundene Zinsrisiken; die Frage, ob unsere Barmittel und Barmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch ein solches Programm zu steigern; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen zu wahren und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; das Eintreten von katastrophalen Ereignissen, die unser Geschäft oder das unserer Kunden und Interessenten beeinträchtigen können; künftige Übernahmen von komplementären Unternehmen oder Investitionen in diese und in Produkte, Zeichnungen oder Technologien; sowie die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Rimini Street auf Formular 10-K, der am 19. Februar 2026 eingereicht wurde, aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Ferner geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Obgleich Rimini Street sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen entschließen kann, lehnt Rimini Street ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.
© 2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.
RIMINI STREET, INC.
Ungeprüfte, verkürzte Konzernbilanzen
(in Tausend, ausgenommen Beträge je Aktie)
AKTIVA
31. Dezember
2025
31. Dezember 2024
Umlaufvermögen:
Barmittel und Barmitteläquivalente
$
119.974
$
88.792
Eingeschränkt verfügbare Barmittel, aktuell
341
430
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigung von 1.443 $ bzw. 653 $
136.866
130.784
Zurückgestellte Vertragskosten, kurzfristig
17.734
17.076
Vorausbezahlte Aufwendungen und Sonstiges
25.447
19.194
Umlaufvermögen gesamt
300.362
256.276
Langfristige Vermögenswerte:
Eingeschränkt verfügbare Barmittel, langfristig
785
—
Sachanlagen und Ausrüstung, abzüglich kumulierter Abschreibungen und Amortisationen in Höhe von 23.822 $ bzw. 21.305 $
10.239
9.891
Nutzbare Vermögenswerte aus operativem Leasing
21.371
7.161
Zurückgestellte Vertragskosten, langfristig
24.436
22.084
Einlagen und Sonstigesr
8.379
5.068
Latente Einkommenssteuern, netto
57.540
68.583
Vermögenswerte gesamt
$
423.112
$
369.063
VERBINDLICHKEITEN, RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND NEGATIVES EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten
$
4.031
$
3.093
Verbindlichkeiten
5.752
5.275
Rückstellungen für Vergütungen, Leistungen und Provisionen
39.609
33.586
Sonstige Rückstellungen
24.307
20.688
Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, kurzfristig
4.984
3.967
Aufgeschobene Einnahmen, kurzfristig
268.717
257.983
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt
347.400
324.592
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten
63.156
82.187
Aufgeschobene Einnahmen, langfristig
18.824
23.214
Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, langfristig
18.843
7.064
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten
1.918
1.451
Verbindlichkeiten gesamt
450.141
438.508
Eigenkapitaldefizit:
Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 $ pro Aktie. 99.820 Aktien genehmigt (ausgenommen
180 Aktien der Serie A der Vorzugsaktien); es wurden keine weiteren Serien festgelegt
—
—
Stammaktien, Nennwert 0,0001 $. 1.000.000 Aktien genehmigt; 91.603 bzw. 91.120 Aktien ausgegeben und im Umlauf
9
9
Zusätzliches eingezahltes Kapital
181.075
177.533
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis
(5.613
)
(7.389
)
Bilanzverlust
(201.384
)
(238.482
)
Eigene Aktien, nach Aufwand, 137 bzw. 137 Aktien
(1.116
)
(1.116
)
Gesamtdefizit der Aktionäre
(27.029
)
(69.445
)
Gesamtverbindlichkeiten und Defizit der Aktionäre
$
423.112
$
369.063
RIMINI STREET, INC.
Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(in Tausend, ausgenommen Beträge je Aktie)
Drei Monate zum
Jahresende zum
31. Dezember
31. Dezember
2025
2024
2025
2024
Umsatz
$
109.790
$
114.213
$
421.536
$
428.753
Umsatzkosten
43.514
41.501
166.935
167.731
Bruttogewinn
66.276
72.712
254.601
261.022
Betriebskosten:
Vertrieb und Marketing
41.355
37.437
151.569
149.736
Allgemeines und Verwaltung
17.380
18.624
69.997
73.084
Umstrukturierungskosten
2.555
1.098
4.491
5.737
Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen:
Prozesskosten
—
—
(36.196
)
58.512
Honorare und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten
21
675
4.831
6.081
Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto
21
675
(31.365
)
64.593
Betriebsausgaben gesamt
61.311
57.834
194.692
293.150
Betriebsergebnis (Betriebsverlust)
4.965
14.878
59.909
(32.128
)
Außerbetriebliche Erträge und (Aufwendungen):
Zinsaufwendungen
(1.401
)
(1.904
)
(6.151
)
(6.305
)
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto
187
(24
)
1.873
1.790
Gewinn (Verlust) vor Einkommenssteuern
3.751
12.950
55.631
(36.643
)
Einkommensteuervorteil (-aufwand)
(3.027
)
(6.291
)
(18.533
)
371
Nettogewinn (-verlust)
$
724
$
6.659
$
37.098
$
(36.272
)
Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust):
Unverwässert
$
0,01
$
0,07
$
0,40
$
(0,40
)
Verwässert
$
0,01
$
0,07
$
0,39
$
(0,40
)
Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien:
Unverwässert
91.395
90.979
91.736
90.503
Verwässert
94.641
91.493
94.490
90.503
RIMINI STREET, INC.
Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP
(in Tausend)
Drei Monate zum
Jahresende zum
31. Dezember
31. Dezember
2025
2024
2025
2024
Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses:
Betriebsergebnis (Betriebsverlust)
$
4.965
$
14.878
$
59.909
$
(32.128
)
Nicht GAAP-konforme Anpassungen:
Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto
21
675
(31.365
)
64.593
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen
2.711
2.408
11.071
9.545
Umstrukturierungskosten
2.555
1.098
4.491
5.737
Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis
$
10.252
$
19.059
$
44.106
$
47.747
Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns:
Nettogewinn (-verlust)
$
724
$
6.659
$
37.098
$
(36.272
)
Nicht GAAP-konforme Anpassungen:
Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto
21
675
(31.365
)
64.593
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen
2.711
2.408
11.071
9.545
Umstrukturierungskosten
2.555
1.098
4.491
5.737
Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis
$
6.011
$
10.840
$
21.295
$
43.603
Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA:
Nettogewinn (-verlust)
$
724
$
6.659
$
37.098
$
(36.272
)
Nicht GAAP-konforme Anpassungen:
Zinsaufwendungen
1.401
1.904
6.151
6.305
Ertragsteuern
3.027
6.291
18.533
(371
)
Aufwand für Abschreibungen und Amortisation
1.022
947
3.861
3.596
EBITDA
6.174
15.801
65.643
(26.742
)
Nicht GAAP-konforme Anpassungen:
Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto
21
675
(31.365
)
64.593
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen
2.711
2.408
11.071
9.545
Umstrukturierungskosten
2.555
1.098
4.491
5.737
Bereinigtes EBITDA
$
11.461
$
19.982
$
49.840
$
53.133
Kalkulierte Rechnungen:
Umsatz
$
109.790
$
114.213
$
421.536
$
428.753
Zurückgestellte Einnahmen, kurz- und langfristig, zum Ende des Zeitraums
287.541
281.197
287.541
281.197
Zurückgestellte Einnahmen, kurz- und langfristig, zu Beginn des Zeitraums
225.999
223.314
281.197
286.974
Veränderung der zurückgestellten Einnahmen
61.542
57.883
6.344
(5.777
)
Kalkulierte Rechnungen
171.332
172.096
427.880
422.976
Abzüglich kalkulierte PeopleSoft-Rechnungen
(4.039
)
(5.918
)
(13.728
)
(25.619
)
Bereinigte kalkulierte Rechnungen
$
167.293
$
166.178
$
414.152
$
397.357
RIMINI STREET, INC.
Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP
(in Tausend
Drei Monate zum
31. Dezember
2025
2024
Annualisierter wiederkehrender Umsatz
$
411.435
$
414.764
Abzüglich annualisierter wiederkehrender PeopleSoft-Umsatz
15.630
30.720
Bereinigter annualisierter wiederkehrender Umsatz
$
395.805
$
384.044
31. Dezember 2025
31. Dezember 2024
Verbleibende Leistungsverpflichtungen
$
652.947
$
587.941
Abzüglich verbleibende PeopleSoft-Leistungsverpflichtungen
20.700
22.089
Bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen
$
632.247
$
565.852
Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen
Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Kennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden werden die Kennzahlen „Aktive Kunden“, „Jährliche wiederkehrende Umsätze“ und „Umsatzbindungsrate“ beschrieben, die jeweils eine wichtige operative Kennzahl für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA, kalkulierte Rechnungen, bereinigte kalkulierte Rechnungen, verbleibende Leistungsverpflichtungen und bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl angegeben. Es gab keine steuerlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit unseren Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls unten beschrieben.
Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.
Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, die Zahl unserer aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator ist für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.
Annualisierter wiederkehrender Umsatz beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.
Bereinigter annualisierter wiederkehrender Umsatz ist der annualisierte wiederkehrende Umsatz, der keinen PeopleSoft-Subskriptionsumsatz beinhaltet, der während eines Geschäftsquartals realisiert wurde, multipliziert mit vier.
Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.
Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis ist das Betriebsergebnis (der Betriebsverlust) bereinigt um: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachstehend ausführlicher erläutert.
Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist der Nettogewinn (-verlust), der um folgende Posten bereinigt wurde: Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückerstattungen, netto, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden nachstehend ausführlicher erläutert.
Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:
Prozesskosten und damit zusammenhängende Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die mit dem Prozess zusammenhängenden Beilegungs-, Versicherungs- und Berufungsrückflüsse beziehen sich auf externe Kosten der Prozessaktivitäten. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft, der Betreuung unserer Kunden.
Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie beinhaltet den Einsatz von aktienbasierten Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nicht mit den betrieblichen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.
Umstrukturierungskosten: Hierbei handelt es sich in erster Linie um Abfindungskosten in Verbindung mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.
EBITDA beschreibt den Nettogewinn (-verlust), bereinigt um: Zinsaufwand, Einkommenssteuern und Abschreibungs- und Amortisationsaufwand.
Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.
Fakturierung steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.
Bereinigte Fakturierung steht für Fakturierungen, bereinigt um die fakturierten Einnahmen aus PeopleSoft-Dienstleistungen.
Verbleibende Leistungsverpflichtungen sind alle künftig nicht kündbaren Umsätze gemäß Vertrag, die noch nicht als Umsätze verbucht sind, und beinhalten Rechnungsabgrenzungsposten sowie nicht in Rechnung gestellte Beträge.
Bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen sind die verbleibenden Leistungsverpflichtungen des Unternehmens, in denen die verbleibenden Leistungsverpflichtungen für PeopleSoft nicht enthalten sind.
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